会社四季報を通読した。
今回号は、期待できそうな銘柄がかなり増え、なかなか読み応えがある内容であった。
結果、新規でウオッチする銘柄は、35社。
ポートフォリオの新旧入れ替えを、今後検討していくことになる。
【新規ウォッチ銘柄】 ※コード番号順
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・ホクト（1379） ： コロナ禍で免疫力高めるキノコが絶好調
・クルーズ（2138） ： 衣料品EC好調、他社EC請負も
・夢真HD（2362） ： クラウドエンジニアの育成注力
・総医研HD（2385） ： 健康補助食品好調
・ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ（2412） ： 健康経営志向追い風
・ﾌﾟﾚﾐｱﾑｳｫｰﾀｰHD（2588）： 巣篭り需要
・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（2706） ： うたプリ10周年企画
・ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾈｯﾄ（3021）： 中古PC在宅需要
・ﾏｰｹｯﾄｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ（3135）： 買取サービス拡大
・ｵｲｼｯｸｽ･ﾗ･大地（3182） ： 宅配需要
・内外テック（3374）： 物流センター稼働
・ﾛｰﾄﾞｽﾀｰｷｬﾋﾟﾀﾙ（3482）： 保有物件好調
・ロコンド（3558） ： DtoCブランド注力
・ｵｰｸﾌｧﾝ（3674） ： EC「オタメシ」展開
・ﾆｭｰﾗﾙﾎﾟｹｯﾄ（4056）： スマートシティ関連
・ｲﾝﾀｰﾌｧｸﾄﾘｰ（4057）： ECサイト構築、外部連携強み
・イビデン（4062） ： ICパッケージ活況
・Amazia（4424） : 海外展開期待
・ﾄﾋﾞﾗｼｽﾃﾑｽﾞ（4441）： 特殊詐欺巧妙化で追い風
・HENNGE（4475） ： 学校・自治体向け始動
・マクアケ（4479） ： 展示会の代替需要
・メドレー（4481） ： オンライン診療・薬機法改正
・ｷｮｰﾘﾝ製薬（4569） ： アレルギー薬など好調
・太陽HD（4626） ： 半導体パッケージ好調
・ﾁｬｰﾑｹｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（6062）： 22年以降ホーム新設2桁に加速
・日本ｴｱｰﾃｯｸ（6291）： 感染症機器など急膨張
・OrchestraHD（6533）： デジタルマーケティング
・ｴﾙﾃｨｰｴｽ（6560） ： デジタル活用支援
・ズーム（6694） ： 配信用途のデジタルミキサー好調
・新光電気工業（6967）： Web会議追い風・量産ライン稼働
・ﾌﾟﾚﾐｱｸﾞﾙｰﾌﾟ（7199）： 中古車販売好調
・ｸﾞｯﾄﾞﾊﾟｯﾁ（7351） ： デザイン支援・8月受注ラッシュ
・KIYOﾗｰﾆﾝｸﾞ（7353） ： オンライン教育活況
・GenkyDrugStores（9267）：物流拠点新設で高速大量出店加速
・CSP（9740） ： 画像関連サービス・入退室管理システム伸長
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やはり、全体的にデジタル銘柄が多いが、中にはオールドカンパニーも入っている。
オールドカンパニーの中にも、コロナ禍でも好調な企業はあるので、こういった銘柄をポートフォリオに加えていくと、安定感が出てくるかもしれない。
【現有ポートフォリオ】
サンアスタリスク、PRTIMES、エーアイ、Chatwork、オプティム、PCIHD、
エアトリ、ファイズHD、アイリッジ |
その他、少額銘柄7社。
キャッシュ比率は最低でも20%をキープしておきたいので、新規銘柄を購入する場合は、ポートフォリオも入れ替えが必要となる。
現有銘柄も、なかなか捨てがたいので、どう組み替えるかは、非常に難しい選択となる。
もう少し会社の内容や状態を知る必要があるので、ここからは、決算資料などを研究して、より理解を深めていきたい。
幸い4連休のまだ3日目なので、時間的余裕はある。
さて、もうひと踏ん張りしますか。
